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2017年度新会员白菜网送体验金决算说明

来源: [市国资委]    浏览次数:    发布时间: 2018-07-23 字体大小:

 

按照《宁德市财政局新会员白菜网送体验金批复新会员白菜网送体验金-欢迎您2017年度部门决算的通知》(宁财决(企)〔20181号)及《福建省财政厅新会员白菜网送体验金印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝201738号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

新会员白菜网送体验金的主要职责是:

()贯彻落实国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策,起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件,依法指导和监督县(市、区)政府国有资产监督管理工作。

()根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,负责监管所监管企业(不含金融类企业)国有资产。

()承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照规定定期向市人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况,建立健全国有资产保值增值指标体系,制订考核评价标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

()按照出资人职责,依法参与所监管企业重大决策;指导推进全市国有企业改革和重组,指导所国有企业现代企业制度建设,依法建立和完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

()按照管理权限,依法选择所监管企业管理者,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选拔任用机制和激励约束机制。

()承担国有企业监事会工作办公室具体工作,按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责所派出监事会的日常管理工作。

()负责组织所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

()按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律法规和方针政策、标准等工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,新会员白菜网送体验金包括8个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

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财政拨款

16(不含派驻纪检监

察人员3人)

19(含派驻纪检监

察人员3人)

 

三、部门主要工作总结

2017年,新会员白菜网送体验金主要任务是:认真贯彻市委、市政府部署要求,依法履行出资人监管职责,积极推进职能转变,加强国资监管体制机制改革,不断推动企业改革发展,国资国企各项工作取得较好成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)国资国企改革有序推进。

一是启动实施国资国企深改方案。

二是调整设立三都澳公司。

三是推进市属企业与省属企业开展对接合作。

四是督促指导所出资企业完成章程修订工作。

五是稳步推进困难企业改制安置工作。

(二)国资监管水平不断提高。

一是规范企业投资行为。

二是完善企业监事会和审计工作。

三是做好企业薪酬管理。

四是强化企业财务监管。

五是加强企业国有资产交易监督管理。

(三)筹融资工作成效明显。

(四)企业转型发展稳步向好。

(五)国企党建工作深入推进。

一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。

二是加强企业领导班子建设和选人用人工作。

三是全面推进市属国有企业党建工作。

四是狠抓党风廉政建设和反腐败工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017新会员白菜网送体验金年初结转和结余4.17万元,本年收入426.03万元,本年支出415.47万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余14.73万元。

(一)2017年收入426.03万元,比2016年决算数增加8.87万元,增长2.13%,具体情况如下:

1.财政拨款收入426.03万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出415.47万元,比2016年决算数增加-5.39万元,增长-1.28%,具体情况如下:

1.基本支出231.92万元。其中,人员支出196.31万元,公用支出35.62万元。

2.项目支出183.55万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出415.04万元,比上年决算数增加-5.82万元,增长-1.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行174.97万元,较2016年决算数减少36.20万元,下降17.14 %。主要用于工资福利支出137.29万元;商品和服务支出32.83万元;对个人和家庭的补助2.49万元;其他资本性支出2.16元;其他支出0.20元。减少的主要原因是:2017年度人员调整变动,增加加值班误餐补贴支出,特别是2017年度机关事业单位基本养老保险缴费支出不在此项列支。

(二)一般行政管理事务176.55万元,较2016年决算数减少0.59万元,下降0.33%。主要用于工资福利支出24.70万元;商品和服务支出132.77万元;对个人和家庭的补助6.24万元;其他资本性支出12.84万元。减少的主要原因是:2017年度经费调整,无纪检监察工作办案经费预算支出

(三)引进人才费用3万元,较2016年决算数增加3万元,增长100%。主要用于支付人才奖励金,增加的主要原因是:年中调增此项经费。

(四)归口管理的行政单位离退休2.45万元, 2016决算数增加1.19万元,增长94.44%主要用于退休人员过节费,增加的主要原因是:退休人员过节费支出增加。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出26.04万元,较2016决算数增加26.04万元,增长100%主要用于基本养老保险缴费支出。增加的主要原因是:2016年度此项经费列入行政运行经费支出,2017年度新增功能分类科目

(六)行政单位医疗12.75万元,较2016决算数减少1.4万元,下降9.89%主要用于单位负担部分行政单位医疗,减少的主要原因是:2017年度人员调整变动。

(七)住房公积金15.28万元,较2016决算数减少1.86万元,下降10.85%主要用于单位负担部分住房公积金,减少的主要原因是:2017年度人员调整变动。

(八)其他国有资产监管支出4万元,较2016决算数增加4万元,增长100%主要用于法律事务费用,增加的主要原因是:年中调增此项经费。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计)

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出231.49万元,其中:

(一)人员经费196.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费35.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款2.70万元,同比增长-85.33%。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于公务出国(境)团组2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%,主要是:我委无出国(境)团组活动。

(二)公务用车购置及运行费2.60万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.60万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-85.87%,主要是:平台租赁车辆费用2.60万元。
   (三)公务接待费0.10万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数7人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0.00%,主要是:2016年无公务接待活动,2017接待批次、接待人数增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出35.19万元,比上年决算数增长52.50%,主要是:增加发放交通补贴支出等。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额9.90万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.90万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《新会员白菜网送体验金做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

2017年部门决算公开表(含10张表).pdf

 

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